一、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

      二、办理现金收付和银行结算业务。对于重大开支项目，必须经过财务主管领导审核和签字。

      三、严格控制签发空白支票，按银行规定正确使用支票。

      四、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和专用发票，办理现金提取和存储业务。

      五、保管好有关印鉴、空白支票和空白收据。

      六、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐金额。

     七、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

      八、收入的现金及时存入银行，不座支，实行收支两条线。

      九、拒绝对办理不符合要求的或数字填写不清、印件不全、原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的会计凭证。

      十、拒绝办理违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务。

      十一、严格审查报销凭证，所有报销凭证（发票）必须有经手人签字并说明用途，《费用报销表》必须有经办人、审核人、负责人（会长）签字，做到手续齐备。

      十二、发放职工工资和有关补贴和资金。

      十三、完成学会领导临时交办的其他工作任务。

贵州省职业教育学会

二0一三年一月